Трейдинг FTSE

Торговля FTSE — популярное занятие для тех, кто интересуется финансовыми рынками. Первоначально совместное предприятие между Financial Times и Лондонской фондовой биржей (LSE), FTSE 100 является индексом 100 крупнейших компаний Великобритании по рыночной капитализации. Управляемый FTSE Group, индекс обновляется и публикуется каждые 15 секунд.

В этой части мы рассмотрим ключевые советы и стратегии для торговли FTSE 100, которые могут использовать как начинающие, так и продвинутые трейдеры, чтобы получить преимущество над этим популярным рынком.

ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ FTSE 100

FTSE 100 является одним из самых популярных индексов в мире. Торги индексом начались в 1984 году на уровне 1000, а 21 мая 2018 года достигли рекордных дневных и максимальных уровней закрытия 7868 и 7859 соответственно. FTSE 250 и FTSE 350 представляют следующие крупнейшие компании за пределами топ-100.

Стоит помнить, что, хотя FTSE 100 ориентируется на ведущие британские компании по рыночной капитализации, большая часть доходов входящих в него компаний осуществляется за рубежом, поэтому он может быть не таким сильным барометром внутренней экономики, как кажется. Это также означает, что если фунт падает, FTSE часто растет, поскольку компании получают выгоду от того, что их продукты оцениваются более конкурентоспособно за рубежом.

Как и на других фондовых рынках, торговля FTSE, где это разрешено, может осуществляться посредством деривативов, таких как CFD и ставки на спред, которые позволяют спекулировать на ценовых движениях индекса.

ПОНИМАНИЕ ТОГО, КАК РАБОТАЕТ РЫНОК FTSE 100

Когда речь заходит о том, как торговать на FTSE 100, первым шагом является понимание того, как работает рынок. Цифра, указанная для FTSE 100, рассчитывается с использованием общей рыночной капитализации компаний в индексе. Когда индекс раскрывается как «вверх» или «вниз», изменение котируется против закрытия предыдущего дня.

Трейдеры должны знать о характере компаний, входящих в индекс, поскольку на их результаты — и, в свою очередь, индекс — могут влиять различные и глобальные политические и экономические факторы.

КОМПАНИИ FTSE 100: ТОП-10 РЕЙТИНГА ПО РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

ИМЯ

СЕКТОР

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ*

ВЕС (%) *

Royal Dutch Shell (акции A и B объединены)

Нефть и Газ

£ 199,4 млрд

11,2

HSBC Holdings

Банковские и финансовые услуги

£ 133,2 млрд

7,4

BP

Нефть и Газ

104,2 млрд фунтов

5,7

GlaxoSmithKline

Фармацевтические препараты

£ 79,2 млрд

4,0

AstraZeneca

Фармацевтические препараты

£ 77,9 млрд

4,2

Diageo

напитки

£ 69,4 млрд

3,7

Британский американский табак

табак

£ 63,7 млрд

3,4

Unilever

Потребительские товары

£ 52,4 млрд

2,6

Рио Тинто

Добыча полезных ископаемых

£ 48,1 млрд

2,3

Reckitt Benckiser Group

Потребительские товары

£ 46,8 млрд

2,2

Источники: Лондонская фондовая биржа, Bloomberg

* Исправлено по состоянию на 4 декабря 2018 г.

ЧТО ДВИЖЕТ РЫНКОМ FTSE 100?

Для трейдеров FTSE 100 также важно знать, что движет рынком. Факторы, которые влияют на движение цен, включают политические и экономические события, процентные ставки, отчеты о доходах и цены на сырьевые товары.

Политические и экономические события

Политическая и экономическая турбулентность может оказать существенное влияние на индексы, и FTSE 100 не является исключением. Естественно, разные события могут по-разному влиять на индекс. Например, после референдума о Brexit падение фунта стало благом для заморской прибыли трехсторонних участников FTSE 100, что способствовало росту индекса до 7750 в июле 2018 года. Примерно 60% от FTSE 100 Доходы компаний, поступающие из-за пределов Великобритании, падение стоимости фунта может оказать очень позитивное влияние.

Тем не менее, во время финансового спада 2008 года индекс FTSE 100 пережил свой худший год, упав на 391 пункт за один день в одной точке. Падение было вызвано банковским кризисом и страхами перед глобальной рецессией, и отразило падение других крупных фондовых рынков по всему миру.

Процентные ставки

Корректировка процентных ставок может оказать заметное влияние на индекс FTSE 100. Когда они растут, инвестиции в акции FTSE 100 часто падают из-за снижения корпоративной прибыльности, вызванной более высокими выплатами процентов.

С момента создания индекса в 1984 году произошел ряд скачков процентных ставок. Например, в августе 2018 года базовая ставка Банка Англии была повышена до 0,75%, что является лишь вторым повышением за десятилетие, что побудило FTSE 100 к проскальзывание на новостях более чем на 1%.

Отчеты о доходах

Трейдерам следует обратить внимание на отчеты о доходах основных участников FTSE 100. Оценки отчасти обусловлены ожиданиями, и гигантские отдельные акции, такие как Shell и GlaxoSmithKline, способны сами увеличивать или понижать индекс.

Товарные цены

На индекс FTSE 100 большое влияние оказывают колебания цен на сырьевые товары из-за его сильного уклона в сторону запасов нефти и полезных ископаемых. Действительно, в FTSE 100 есть пять нефтяных компаний, и на их акции, в свою очередь, больше влияют события на Ближнем Востоке, чем в Великобритании. Кроме того, около 10% индекса составляют горнодобывающие компании, которые чувствительны к спросу и предложению в таких странах, как Китай.